Gestion - Suivi des remboursements des NDF et fichiers SEPA
Les droits à activer :
Ressources Humaines
- Suivi des remboursements et génération des fichiers SEPA
- Visualiser le détail d'un remboursement
- Supprimer le remboursement pour un collaborateur
- Générer les virements de remboursement des frais au format SEPA
Cet écran vous permet de contrôler l'ensemble des remboursements de NDF et de générer un fichier SEPA
Les actions de l'écran
Les actions de masse
Elles sont disponibles en sélectionnant au moins une ligne.
Générer les virements au format SEPA : permet d'exporter le remboursement dans un format SEPA afin de faire directement le virement depuis votre banque.
Les actions de lignes
Détails du remboursement
Permet d'afficher une fenêtre qui indique le détail du remboursement.
Plus d'actions
Depuis ce pictogramme, vous accédez à différentes actions :
- Générer un virement SEPA
- Actions spéciales : Délier le remboursement de l'export comptable
Le fonctionnement
Etape 1 : Rembourser les notes de frais
Pour que cet écran se génère correctement, vous devez dans un premier notifier le remboursement depuis l'écran Ressources humaines > Gestion : Avances sur frais et remboursements des NDF
Etape 1 : Générer le fichier SEPA
Avec l'action de masse ou l'action de ligne, vous pourrez générer le fichier SEPA et le télécharger.