Exports SEPA - Exports des paiements Fournisseurs
Les droits à activer :
- Import/Export :
- Exports des paiements fournisseurs au format SEPA
Cet écran permet de faire un virement SEPA pour vos factures fournisseurs.
Les actions de l'écran
Les actions globales
Permet de réaliser un nouvel export
Les actions sur chaque ligne
Permet de récupérer les données de l'export.
Permet de télécharger les données générées lors de l'export. Cette action est disponible uniquement lorsque que les données ont été générées.
Permet d'avoir le détail des factures fournisseurs présentes dans l'export.
Plus d'actions. Ce pictogramme donne accès à différentes actions :
- Supprimer les données
- Supprimer l'export : cette action est disponible uniquement si vous avez préalablement supprimé les données.
Le filtre
L'application vous permet de filtrer en fonction de :
- L'entité facturante
- L'intervalle de temps
Réaliser un nouvel export
Etape 1 : Enregistrement du paiement
Avant de faire l'export, vous devez notifier que la facture fournisseur a bien été payée.
Pour plus d'informations : Factures des fournisseurs
Etape 2 : L'enregistrement des comptes bancaires
Pour que l'export puisse fonctionner, vous devez impérativement enregistrer un compte bancaire de décaissement et un compte bancaire d'encaissement lors du paiement de la facture.
Etape 3 : Réaliser un export
Le formulaire ci-dessus permet de créer votre export.
Vous devez :
- Ajouter un nom à votre export
- Choisir quelle entité fera le virement
- Choisir la période de début et de fin pour les récupération de données
- Saisir le Message ID
- Choisir la référence de paiement :
- Référence renseignée lors du paiement
- Numéro des factures
- Choisir la méthode d'attribution de la date de virement :
- Déterminée par rapport à la date de l'export
- Déterminée par rapport à la date de paiement des factures (Dans ce cas, il y aura plusieurs virements dans le fichier)
- Choisir si vous voulez faire un ou plusieurs virement avec le même fichier (option disponible si vous choisissez de déterminer la date de virement en fonction de la date de l'export)
Etape 3 : Récupérer les données
Cliquez sur afin de récupérer les données.
Etape 4 : Télecharger les données
Une fois les données récupérées, cliquez sur afin de télécharger les données.