Exports SEPA - Exports des paiements Fournisseurs [Documentation des solutions applicatives éditées par VERYSWING]

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===== Exports SEPA - Exports des paiements Fournisseurs =====

<WRAP box round> 
<color #C71585>Les droits à activer : </color>
  * Import/Export :
    * Exports des paiements fournisseurs au format SEPA
</WRAP>

{{:vsa:exports_des_paiements_fournisseurs.png}}

Cet écran permet de faire un virement SEPA pour vos factures fournisseurs.

==== Les actions de l'écran ====

=== Les actions globales ===

{{:vsa:realiser_un_nouvel_export.png}} Permet de réaliser un nouvel export

=== Les actions sur chaque ligne ===

{{:vsa:roue_crantee.png}} Permet de récupérer les données de l'export.

{{:vsa:telecharger.png}} Permet de télécharger les données générées lors de l'export. Cette action est disponible uniquement lorsque que les données ont été générées.\\

{{:vsa:loupe.png}} Permet d'avoir le détail des factures fournisseurs présentes dans l'export. \\

{{:vsa: action_plus.png}} Plus d'actions. Ce pictogramme donne accès à différentes actions :
  * Supprimer les données
  * Supprimer l'export : cette action est disponible uniquement si vous avez préalablement supprimé les données.

==== Le filtre ====

L'application vous permet de filtrer en fonction de :
  * L'entité facturante
  * L'intervalle de temps

===== Réaliser un nouvel export =====

<color #008080>Etape 1 : Enregistrement du paiement</color> \\
Avant de faire l'export, vous devez notifier que la facture fournisseur a bien été payée.\\
Pour plus d'informations : [[vsa:factures_des_fournisseurs|]]

<color #008080>Etape 2 : L'enregistrement des comptes bancaires</color> \\
Pour que l'export puisse fonctionner, vous devez impérativement enregistrer un compte bancaire de décaissement et un compte bancaire d'encaissement lors du paiement de la facture.

<color #008080>Etape 3 : Réaliser un export</color> \\
{{:vsa:realiser_un_export_sepa.png}} \\
Le formulaire ci-dessus permet de créer votre export. \\
Vous devez :
  * Ajouter un nom à votre export
  * Choisir quelle entité fera le virement
  * Choisir la période de début et de fin pour les récupération de données
  * Saisir le Message ID
  * Choisir la référence de paiement : 
    * Référence renseignée lors du paiement
    * Numéro des factures
  * Choisir la méthode d'attribution de la date de virement :
    * Déterminée par rapport à la date de l'export
    * Déterminée par rapport à la date de paiement des factures (Dans ce cas, il y aura plusieurs virements dans le fichier)
  * Choisir si vous voulez faire un ou plusieurs virement avec le même fichier (option disponible si vous choisissez de déterminer la date de virement en fonction de la date de l'export)

<color #008080>Etape 3 : Récupérer les données</color> \\
Cliquez sur {{:vsa:roue_crantee.png}} afin de récupérer les données.\\

<color #008080>Etape 4 : Télecharger les données</color> \\
Une fois les données récupérées, cliquez sur {{:vsa:telecharger.png}} afin de télécharger les données.