Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:factures_des_fournisseurs [02/01/2024 17:13] – Caroline BABRON
+++ vsa:factures_des_fournisseurs [03/01/2024 09:09] (Version actuelle) – [Association d'xes analytiques sur les factures d'achats] Caroline BABRON
@@ Ligne 45: / Ligne 45: @@
 {{:vsa:picto_plus.png}} **Ajouter une facture ou un avoir fournisseur**
-Permet de créer une facture fournisseur. Voir ci-après le détail de cette action.
+{{:vsa:fact_achats_form1.png}}
+Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :
+  * **Fournisseur :** permet de sélectionner un fournisseur (il faut au préalable avoir renseigné des fournisseurs dans Achats > Fournisseurs - Sociétés sous-traitantes et autres).
+  * **Type :** permet de choisir entre une facture ou un avoir.
+  * **Numéro :** permet de saisir un numéro de facture.
+  * **Date :** permet de saisir une date pour la facture.
+  * **Date d'échéance :** permet de saisir une date d'échéance pour la facture.
+  * **Date de réception (facultative) :** permet de saisir une date de réception.
+  * **Période Comptable (facultative) :** permet de saisir une période comptable.
+  * **Objet (facultatif) :** permet de saisir un objet pour la facture.
+  * **Devise :** permet de sélectionner une devise (il est possible d'ajouter des devises supplémentaires dans Administration > Ecrans de paramétrage > Devises
+  * **Montant T.T.C. :** permet de saisir le montant toutes taxes comprises de la facture.
+  * **T.V.A. :** permet de saisir des éléments de TVA (si pas de TVA, saisir 0).
+  * **Montant HT :** le montant se génère automatiquement avec les données renseignées précédemment.
+\\
+Plus loin dans la fenêtre de création de la facture, vous devez faire le lien avec de l'activité ou des forfaits (cas des sous-traitances) ou de la facturation client (cas des (re)ventes),ou un compte de charges ou d'achats,et/ou une affaire (cas des autres achats) :
+{{vsa:pop_in_creation_facture_fournisseur_créer_lien.png}}
+\\
+Il est également possible de mettre en place d'autres liens liés à la facture fournisseur :
+  * liens avec les bons de commandes fournisseurs (complétés et envoyés)
+  * liens avec un ou plusieurs éléments du référentiel de matériels, ou même de créer directement des nouveaux matériels dans le référentiel lors de la création de la facture.
+{{:vsa:lien_facture_fournisseur_materiel.png}}
+Vous pouvez enfin indiquer si la facture a déjà été payée et attacher un ou plusieurs documents.
 ==== Les actions de masse ====
@@ Ligne 76: / Ligne 107: @@
-===== Enregistrer la facture d'un fournisseur =====
-{{ :vsa:fact_achats_form1.png?700 |}}
+===== Comment payer un fournisseur ? =====
-Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :
-  * **Fournisseur :** permet de sélectionner un fournisseur (il faut au préalable avoir renseigné des fournisseurs dans Achats > Fournisseurs - Sociétés sous-traitantes et autres).
+Pour payer un fournisseur, il faut :
-  * **Type :** permet de choisir entre une facture ou un avoir.
+  * Sélectionner la ou les facture(s) concernée(s) et cliquer sur **Bon à payer** ou valider la facture si un Workflow de validation est activé
-  * **Numéro :** permet de saisir un numéro de facture.
+  * Sélectionner la ou les facture(s) concernée(s) et cliquer sur **Payer un fournisseur**
-  * **Date :** permet de saisir une date pour la facture.
-  * **Date d'échéance :** permet de saisir une date d'échéance pour la facture.
-  * **Date de réception (facultative) :** permet de saisir une date de réception.
-  * **Période Comptable (facultative) :** permet de saisir une période comptable.
-  * **Objet (facultatif) :** permet de saisir un objet pour la facture.
-  * **Devise :** permet de sélectionner une devise (il est possible d'ajouter des devises supplémentaires dans Administration > Ecrans de paramétrage > Devises
-  * **Montant T.T.C. :** permet de saisir le montant toutes taxes comprises de la facture.
-  * **T.V.A. :** permet de saisir des éléments de TVA (si pas de TVA, saisir 0).
-  * **Montant HT :** le montant se génère automatiquement avec les données renseignées précédemment.
-\\
-Plus loin dans la fenêtre de création de la facture, vous devez faire le lien avec de l'activité ou des forfaits (cas des sous-traitances) ou de la facturation client (cas des (re)ventes),ou un compte de charges ou d'achats,et/ou une affaire (cas des autres achats) :
-{{vsa:pop_in_creation_facture_fournisseur_créer_lien.png}}
-\\
-Il est également possible de mettre en place d'autres liens liés à la facture fournisseur :
-  * liens avec les bons de commandes fournisseurs (complétés et envoyés)
-  * liens avec un ou plusieurs éléments du référentiel de matériels, ou même de créer directement des nouveaux matériels dans le référentiel lors de la création de la facture.
-{{:vsa:lien_facture_fournisseur_materiel.png}}
-Vous pouvez enfin indiquer si la facture a déjà été payée et attacher un ou plusieurs documents.
-===== Payer un fournisseur =====
-Pour payer un fournisseur, il faut :
-  * Sélectionner la ou les facture(s) concernée(s) et cliquer sur {{vsa:bon_a_payer.png}} ou valider la facture si un Workflow de validation est activé
-  * Sélectionner la ou les facture(s) concernée(s) et cliquer sur {{vsa:bouton_payer_un_fournisseur.png}}
-\\
 Un formulaire s'ouvre. Il rappelle le nombre de factures sélectionnées et leur montant total.
-{{ :vsa:fact_achats_pay.png? |}}
+{{:vsa:fact_achats_pay.png}}
@@ Ligne 136: / Ligne 134: @@
 Pour accéder à cette fonctionnalité, il faut activer le droit suivant dans les groupes de sécurités : //Charger en masse des factures fournisseur//
-Pour importer en masse des factures fournisseurs, il faut cliquer sur le bouton {{:vsa: cylindre.png}}
+Pour importer en masse des factures fournisseurs, il faut cliquer sur le bouton {{:vsa: cylindre.png}} qui se trouve dans {{:vsa: picto_grid.png}}
-Une fenêtre s’ouvre permettant d’accéder à un template de fichier excel.
+Une fenêtre s’ouvre permettant d’accéder à un template de fichier excel. Vous devez IMPÉRATIVEMENT utiliser le template proposer pour charger vos données. Celui-ci doit être intégré en l'état (ne pas supprimer les colonnes, ne pas renommer les colonnes, ne pas changer l'ordre des colonnes ...)
-{{ pop_in_chargeur_de_factures_fournisseurs.png }}
+{{pop_in_chargeur_de_factures_fournisseurs.png}}
-Une fois le document rempli, sélectionnez votre fichier et cliquez sur {{:vsa:bouton_charger_bleu.png}}, puis sur {{:vsa:bouton_bleu_charger_les_donnees_definitivement.png}}.
+Une fois le document rempli, sélectionnez votre fichier, chargez-le. Un contrôle est effectué sur la véracité des données. Une dernière phase vous permet de charger définitivement les données.
-\\
-De nouvelles lignes avec les factures importées apparaissent dans le tableau.
 ===== Charger des fichiers de factures des fournisseurs=====
@@ Ligne 155: / Ligne 151: @@
 {{vsa:pop_in_chargeur_de_fichiers_de_factures_fournisseurs.png}}
-Une fenêtre s’ouvre permettant d’accéder à un template de fichier excel.
+Une fenêtre s’ouvre permettant d’accéder à un template de fichier excel. Vous devez IMPERATIVEMENT utiliser le template proposé sans effectuer de modifications.
 / Réunissez vos factures (au format .pdf par exemple) et le fichier excel rempli nommé "import_file_suppliers_invoices.xlsx" pour les intégrer à un fichier zip portant le même nom.
-/ Sélectionnez votre fichier "import_file_suppliers_invoices.zip" et cliquez sur {{:vsa:bouton_charger_bleu.png}}, puis sur {{:vsa:bouton_bleu_charger_les_donnees_definitivement.png}}.
+/ Sélectionnez votre fichier "import_file_suppliers_invoices.zip" et cliquez sur contrôle puis sur charger les données.
 Les documents sont alors rattachés aux factures correspondantes dans la liste.
@@ Ligne 192: / Ligne 188: @@
 {{:vsa:bap_fac_four.png}}
-==== Association d'xes analytiques sur les factures d'achats ====
+==== Association d'axes analytiques sur les factures d'achats ====
-Il est possible d'associer un ou plusieurs axes analytiques sur une facture d'achats dans l'objectif de les remonter dans les exports compables des factures fournisseurs.
+Il est possible d'associer un ou plusieurs axes analytiques sur une facture d'achats dans l'objectif de les remonter dans les exports comptables des factures fournisseurs.
 Seuls 4 axes peuvent être positionnés.
 Les axes sont appliqués sur la totalité de la facture et non à la ligne de facture (dans le cas d'une saisie de facture multi-lignes).