Gestion des avances sur frais et des remboursements de NDF
Cette page se compose de deux listes:
- Notes de frais validées et non remboursées ; cette liste indique aussi les avances sur frais
- Historique des remboursements
Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement :
- une fourchette de mois/années
- une ou plusieurs entités sélectionnée(s)
- un collaborateur en particulier ou tous
Les frais à rembourser et les avances
Les actions de l'écran
Les actions globales
Faire une avance sur frais
Permet de déclarer une avance qui est faite à un collaborateur.
Voir ci-après le détail de cette action.
Les actions sur chaque ligne
Détails des NDF
Permet d'accéder au détail de la note de frais : une fenêtre s'ouvre avec la liste détaillée des frais déclarés et validés.
Editer l'avance sur frais
Permet d'éditer une avance sur frais déjà existante.
Voir ci-après le détail de cette action.
Supprimer l'avance sur frais
Permet de supprimer l'avance sur frais.
Les actions pour les lignes sélectionnées
Tout sélectionner
Permet de sélectionner toutes les lignes de la liste.
Tout déselectionner
Permet de désélectionner toutes les lignes de la liste.
Rembourser les notes de frais
Permet de rembourser les notes de frais et d'utiliser les avances sur frais.
Voir ci-après le détail de cette action.
Ajouter / Modifier une avance sur frais
Remplissez le formulaire avec toutes les informations demandées :
- Collaborateur concerné,
- Date de l'avance,
- Raison,
- Montant,
- Devise,
- Mode de paiement de cette avance.
Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider l'ajout ou la mise à jour.
Rembourser les notes de frais
Le formulaire effectue plusieus contrôles à l'ouverture : devise identique pour toutes les lignes sélectionnées, le montant des frais est supérieur au montant des avances, etc.
Remplissez le formulaire avec toutes les informations demandées :
- Date de remboursement,
- Commentaire (falcultative),
- Moyen de paiement.
Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer le remboursement.
Les notes de frais et les avances concernées disparaissent de la liste et apparaisent dans l'historique (l'autre liste de cette page).
L'historique des remboursements
Les actions de l'écran
Les actions sur chaque ligne
Détails du remboursement
Permet d'accéder au détail du remboursement.
Extraction SEPA
Permet de générer un fichier de virement SEPA (par entité facturante avec sélection du compte bancaire).
Supprimer le remboursement
Permet de supprimer le remboursement enregistré.