Gestion des avances sur frais et des remboursements de NDF [Documentation des solutions applicatives éditées par VERYSWING]

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====== Gestion des avances sur frais et des remboursements de NDF ======

Cette page se compose de deux listes:
   * Notes de frais validées et non remboursées ; cette liste indique aussi les avances sur frais
   * Historique des remboursements


Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement :
  * une fourchette de mois/années
  * une ou plusieurs entités sélectionnée(s)
  * un collaborateur en particulier ou tous



===== Les frais à rembourser et les avances =====

{{ :vsa:avances_et_notes_de_frais_a_rembourser.png?800 |}}

==== Les actions de l'écran ====

=== Les actions globales  ===

<WRAP box round>
**:VSA_DOCUMENT3_DELETE: ''Faire une avance sur frais''** \\
Permet de déclarer une avance qui est faite à un collaborateur.

//Voir ci-après le détail de cette action.//
</WRAP>

=== Les actions sur chaque ligne  ===

<WRAP box round>
**:VSA_ZOOM: ''Détails des NDF''** \\
Permet d'accéder au détail de la note de frais : une fenêtre s'ouvre avec la liste détaillée des frais déclarés et validés.
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_EDIT: ''Editer l'avance sur frais''** \\
Permet d'éditer une avance sur frais déjà existante.

//Voir ci-après le détail de cette action.//
</WRAP>


<WRAP box round>
**:VSA_TRASH: ''Supprimer l'avance sur frais''** \\
Permet de supprimer l'avance sur frais.
</WRAP>

=== Les actions pour les lignes sélectionnées ===

<WRAP box round>
**:VSA_CB1: ''Tout sélectionner''** \\
Permet de sélectionner toutes les lignes de la liste.
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_CB0: ''Tout déselectionner''** \\
Permet de désélectionner toutes les lignes de la liste.
</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_CHECK: ''Rembourser les notes de frais''** \\
Permet de rembourser les notes de frais et d'utiliser les avances sur frais.

//Voir ci-après le détail de cette action.//
</WRAP>

==== Ajouter / Modifier une avance sur frais ====

{{:vsa:creation_d_une_avance_sur_frais.png?450 |}}

Remplissez le formulaire avec toutes les informations demandées : 

  * Collaborateur concerné,
  * Date de l'avance,
  * Raison,
  * Montant,
  * Devise,
  * Mode de paiement de cette avance.

Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour valider l'ajout ou la mise à jour.




==== Rembourser les notes de frais ====

{{:vsa:remboursement_des_frais.png?450 |}}

Le formulaire effectue plusieus contrôles à l'ouverture : devise identique pour toutes les lignes sélectionnées, le montant des frais est supérieur au montant des avances, etc.

Remplissez le formulaire avec toutes les informations demandées : 

  * Date de remboursement,
  * Commentaire (falcultative),
  * Moyen de paiement.

Cliquez sur le bouton ''Enregistrer'' pour enregistrer le remboursement.

Les notes de frais et les avances concernées disparaissent de la liste et apparaisent dans l'historique (l'autre liste de cette page).





===== L'historique des remboursements =====

{{:vsa:historique_de_remboursement.png?700 |}}

==== Les actions de l'écran ====

=== Les actions sur chaque ligne  ===

<WRAP box round>
**:VSA_ZOOMIN: ''Détails du remboursement''** \\
Permet d'accéder au détail du remboursement.

{{:vsa:details_ndf.png?500 |}}

</WRAP>

<WRAP box round>
**:VSA_EURO: ''Extraction SEPA''** \\
Permet de générer un fichier de virement SEPA (par entité facturante avec sélection du compte bancaire).

{{:vsa:details_ndf_remboursement_virement_sepa.png?500|}}

</WRAP>


<WRAP box round>
**:VSA_TRASH: ''Supprimer le remboursement''** \\
Permet de supprimer le remboursement enregistré.
</WRAP>