Import des règlements clients

Vous pouvez grâce a cet écran importer en masse des règlements clients.

Le fichier attendu doit être au format excel (97-2003 xls) et avoir les colonnes suivantes : (La première ligne comportera le nom des colonnes)

• Nom de l'entité facturante
• Numéro de la facture
• Date - Format attendu : jj/mm/aaaa
• Mode de règlement - Valeurs possibles : CASH (Espèce), CB (Carte bancaire), CHQ (Chèque), EFFET (Effet), PRLV (Prélèvement bancaire), VIR (Virement bancaire)
• Montant TTC payé
• Référence du règlement - [facultative]

A noter que vous pouvez télécharger un template où les colonnes à fournir seront indiquées.

Depuis la version 13.64, vous avez la possibilité d'utiliser un nouvelle version pour charger les imports des règlements clients :

• Version 1 : Template règlement client
• Version 2 : Template règlement client avec support de paiement (+ possibilité d'importer des avoirs)

Nous vous invitons à vous rendre dans vos paramètres d'application, onglet Interfaces > Import des règlements clients pour choisir le template pour réaliser vos imports.

A NOTER : A compter d'août 2024, le template règlement client ne sera plus disponible et sera définitivement remplacer par le template règlement client avec support de paiement

• Code entité facturante
• Numéro facture non réglée (ou avoir non utilisé)
• Date - Format attendu : jj/mm/aaaa
• Mode de règlement - Valeurs possibles : CASH (Espèce), CB (Carte bancaire), CHQ (Chèque), EFFET (Effet), PRLV (Prélèvement bancaire), VIR (Virement bancaire), CREDIT_NOTE (avoir)
• Support de paiement
• Montant TTC réglé
• Référence du règlement - [facultative]