vsa:parametres_-_exports_comptables

Paramétrage des exports comptables

Cet écran permet de paramétrer le format et le contenu des fichiers à destination de votre application comptable.

La génération des fichiers d'exports sont à réaliser dans l'écran Interfaces > Paramètres > Exports comptables.

Cliquez sur Ajouter un paramétrage d'export vers la comptabilité pour ouvrir le formulaire d'ajout.

Renseignez chaque paramètre de l'export pour coller à votre besoin, voici quelques explications

  • Donnez un nom explicite, en reprenant par exemple le nom de votre logiciel de comptabilité : Export vers Sage
  • En cochant la case Le nom des colonnes est en première ligne, la première ligne du fichier comportera le nom des colonnes telles qu'elles sont appelées plus base dans le formulaire dans Les colonnes du fichier
  • Choisissez le séparateur de colonne, c'est le caractère qui marquera le changement de colonne au niveau de chaque ligne du fichier. Choisissez une valeur pré-définie, ou indiquez un séparateur spécifique en choisissant Autre et en renseignant le séparateur dans Séparateur particulier
  • Spécifiez un format de date, l'application utilise les formats de data PHP, la fin de cette page d'aide donne des indications détaillées sur tous les formats disponibles. Les cas les plus simples sont d pour le numéro du jour dans le mois, m pour le numéro du mois, y pour l'année sur 2 chiffes, Y pour l'année sur 4 chiffres. Exemple : d/m/y ou d/m/Y
  • Indiquez un séparateur de décimal, la virgule est choisie par défaut, mais vous pouvez choisir le point également si votre application comptable le demande
  • Indiquez le nom de l'extension du fichier. txt est choisi par défaut, mais vous pouvez indiquez csv, cela permettra d'ouvrir le fichier directement dans Excel pour le contrôler ou le manipuler
  • Indiquez si vous souhaitez un regroupement des lignes identiques. En cochant cette case, les lignes identiques (sens compris) seront sommées et le fichier en comportera qu'une seule ligne

Choisissez le données à exporter en cochant la case correspondante.

Vous pouvez ensuite personnaliser le libellé des lignes selon leur type.

Explications sur les motifs utilisables dans les libellés

Motifs utilisables dans les descriptions des factures de vente

MotifAffichage
@@FAC_SOCIETE@@Nom de la société qui facture
@@FAC_PERIODE@@Période (mois)
@@FAC_EXERCICE@@Exercice (année
@@FAC_TYPE_DOCUMENT@@Facture ou Avoir
@@FAC_REFERENCE@@Référence de la facture
@@FAC_CLIENT@@Nom du client
@@FAC_TVA@@Uniquement sur les lignes de taxe, indique le nom de la taxe de la ligne
@@FAC_PRESTATION@@Uniquement sur les lignes de produit (H.T.), description de la prestation paramétrée dans l'affaire (par rapport au référentiel de prestation)
@@FAC_AFFAIRE_DESCRIPTION@@Uniquement sur les lignes de produit (H.T.), description de l'affaire
@@FAC_AFFAIRE_REFERENCE_INTERNE@@Uniquement sur les lignes de produit (H.T.), référence interne de l'affaire
@@FAC_AFFAIRE_REFERENCE_CLIENT@@Uniquement sur les lignes de produit (H.T.), référence client de l'affaire

Motifs utilisables dans les descriptions des paiements clients

MotifAffichage
@@PAY_REFERENCE@@Référence du paiement
@@PAY_DATE@@Date du paiement
@@PAY_CLIENT@@Nom du client

Motifs utilisables dans les descriptions des factures d'achat

MotifAffichage
@@FAC_TYPE_DOCUMENT@@Facture ou Avoir
@@FAC_REFERENCE@@Référence de la facture
@@FAC_OBJET@@Objet de la facture
@@FAC_DESCRIPTION@@Description de la facture
@@FAC_FOURNISSEUR@@Nom du fournisseur
@@FAC_TVA@@Uniquement sur les lignes de taxe, indique le nom de la taxe de la ligne
@@FAC_REFERENCE@@Référence de la facture

Motifs utilisables dans les descriptions des paiements fournisseurs

MotifAffichage
@@PAY_REFERENCE@@Référence du paiement
@@PAY_DATE@@Date du paiement
@@PAY_FOURNISSEUR@@Nom du fournisseur

Motifs utilisables dans les descriptions des notes de frais

MotifAffichage
@@NDF_TYPE@@Libellé du type de frais
@@NDF_RAISON@@Raison du frais
@@NDF_CLIENT@@Nom du client sur lequel porte le frais
@@NDF_MISSION@@Titre de la mission
@@NDF_TVA@@Uniquement sur les lignes de taxe, indique le nom de la taxe de la ligne
@@NDF_COLLABORATEUR@@Nom Prénom du collaborateur
@@NDF_COLLABORATEUR_NOM@@Nom du collaborateur
@@NDF_COLLABORATEUR_PRENOM@@Prénom du collaborateur
@@NDF_DATE_JOUR@@Jour du frais en chiffre (utilisable seulement sur les lignes de frais, pas sur la ligne TTC)
@@NDF_DATE_MOIS@@Mois du frais en chiffre (utilisable seulement sur les lignes de frais, pas sur la ligne TTC)
@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_2@@Année du frais sur 2 chiffres (utilisable seulement sur les lignes de frais, pas sur la ligne TTC)
@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_4@@Année du frais sur 4 chiffres (utilisable seulement sur les lignes de frais, pas sur la ligne TTC)

Choisissez les données à exporter. Ajouter autant de colonne que nécessaire, l'ordre des colonnes tel que vous les ajoutez dans le formulaire sera respecté lors de l'export.

Vous avez la possibilité de gérer la découpe à droite ou à gauche dans le cas de valeurs trop grandes pour la largeur fixe d'une colonne.

Champs comptables

Données Description
SociétéCode la société.
La valeur utilisée est celle du code comptable paramétré au niveau de l'entité.
JournalJournal comptable.
La valeur utilisée est celle précisée dans les paramètres applicatif
Administration > Paramètres application
Journal des factures clients
Journal des avoirs clients
Journal des notes de frais (utilisé quand l'export des notes de frais sera disponible)
Numéro de pièceNuméro unique donné à la pièce comptable (par journal), il s'agit d'un entier
Date de pièceDate de la pièce comptable
Pour une facture, il s'agit de la date de la facture
Date de pièce - Année sur 4Année sur 4 caractères de la pièce comptable
Pour une facture, il s'agit de l'année extraite de la date de la facture
Date de pièce - Année sur 2Année sur 2 caractères de la pièce comptable
Pour une facture, il s'agit de l'année extraite de la date de la facture
Date de pièce - Mois sur 2Mois sur 2 caractères de la pièce comptable
Pour une facture, il s'agit du mois extrait de la date de la facture
Date de pièce - Jour du mois sur 2Jour du mois sur 2 caractères de la pièce comptable
Pour une facture, il s'agit du jour du mois extrait de la date de la facture
PériodePériode comptable
Pour une facture, il s'agit du mois de la date de facture
ExerciceExercice comptable
Pour une facture, il s'agit de l'année de la date de la facture
Compte tiersCode du tiers ou auxiliaire comptable
Pour une facture ou un avoir, il s'agit du tiers ou auxiliaire comptable du client ou du fournisseur. Si le tiers ou le code auxiliaire n'est pas renseigné, l'application prendra le code du client ou le code fournisseur. Attention cette donnée sera reportée sur toutes les lignes de la pièces comptable. Si vous souhaitez avoir cette données que sur la ligne client ou fournisseur, utilisez la donnée “Compte tiers sur la ligne de synthèse uniquement”
Nom du tiersNom du tiers fournisseur ou client
Code analytique - Code tiers sur la ligne de syntèse - Code axe analytique n°1 sur les lignes de détailCode du tiers ou auxiliaire comptable sur la ligne de synthèse (TTC) ou code de l'axe analytique n°1 sur les lignes de détail (HT)
Pour une facture ou un avoir, il s'agit du tiers ou auxiliaire comptable du client ou du fournisseur. Si le tiers ou le code auxiliaire n'est pas renseigné, l'application prendra le code du client ou le code fournisseur. Attention cette donnée sera reportée uniquement sur la ligne client ou fournisseur. Pour l'axe analytique, il s'agit de celui porté par l'affaire pour les factures de vente uniquement
Compte généralCompte comptable
Pour les factures :
Ligne client (T.T.C.) : le compte utilisé sera celui renseigné sur la fiche du client dans la zone Code comptable. Si aucune valeur n'est renseignée, l'application prendra la valeur précisé au niveau des paramètres applicatifs dans Compte clients par défaut
Ligne de produit (H.T.) : le compte utilisé sera celui renseigné sur la fiche prestation dans la zone Code comptable. Si aucune valeur n'est renseignée, l'application prendra la valeur précisé au niveau des paramètres applicatifs dans Compte de produit par défaut
Ligne de taxe (T.V.A.) : le compte utilisé sera celui renseigné sur la fiche du code de taxe dans la zone Code comptable. Si aucune valeur n'est renseignée, l'application prendra la valeur précisé au niveau des paramètres applicatifs dans Compte de taxe par défaut
Date d'échéanceDate d'écheance de la pièce comptable
Pour une facture, il correspond à la date d'échéance de la facture
Pour un avoir, la date d'échéance est vide
RéférencePour une facture, la référence correspond au numéro de la facture dans l'application
LibelléLibellé de la ligne.
Pour Les factures :
Ligne client (T.T.C.) : Facture et son numéro
Ligne de produit (H.T.) : Pour les prestations, numéro de l'affaire, valeur de la description de l'affaire et description de la prestation. Pour les frais, valeur de la description de la ligne de facture. Pour les heures supplémentaires, valeur de la description de la ligne de facture
Ligne de taxe (T.V.A.) : Description du code de taxe
MontantMontant en valeur absolue
Montant au débitMontant au débit en valeur absolue
Montant au créditMontant au crédit en valeur absolue
Montant en centimesMontant en valeur absolue et en centimes
Sens
(débit ou crédit)
Débit : D
Crédit : C
DeviseDevise de la pièce
Moyen de paiementCode du moyen de paiement attendu
Nom du consultant (détail des factures clients uniquement)Nom du consultant, ne sera alimenté que pour les factures de vente
Référence de l'affaireRéférence VSA / VSP de l'affaire
Type de compte (Sage)Permet de remplir la colonne “Type de compte” du format standard Sage PNM

Champs spéciaux

Numéro de ligneNuméro de la ligne dans le fichier généré, commence à 1
Valeur fixeValeur fixe à préciser dans le nom de la colonne
Colonne videInsère une colonne vide
Valeur en fonction du type de ligneLes types de ligne disponibles :
tax : Ligne de TVA
customer : Ligne client dans les paiements et factures clients
supplier : Ligne client dans les paiements et factures fournisseurs
purchase : Ligne d'achat dans les factures fournisseur ou les notes de frais
sale : Ligne de vente dans les factures clients
employee : Ligne employé ou associé pour les frais
bank : Ligne de banque
La correspondance doit être en JSON : type : valeur

Exemple :
B pour les lignes de banque et C pour les lignes
clients {“bank” : “B”, “customer” : “C”}
A1 sur les lignes clients et G sur les lignes de taxe et de vente sur une
facture client : {“customer” : “A1”, “tax” : “G”, “sale” : “G”}
Caractères pour le paramètre format Description Exemple de valeurs retournées
Jour
d Jour du mois, sur deux chiffres (avec un zéro initial) 01 à 31
j Jour du mois sans les zéros initiaux l à 31
N Représentation numérique ISO-8601 du jour de la semaine l (pour Lundi) à 7 (pour Dimanche)
w Jour de la semaine au format numérique 0 (pour dimanche) à 6 (pour samedi)
z Jour de l'année 0 à 365
Semaine
W Numéro de semaine dans l'année ISO-8601, les semaines commencent le lundi Exemple : 42 (la 42ème semaine de l'année)
Mois
m Mois au format numérique, avec zéros initiaux 01 à 12
n Mois sans les zéros initiaux 1 à 12
t Nombre de jours dans le mois 28 à 31
Année
L Est ce que l'année est bissextile l si bissextile, 0 sinon.
o L'année ISO-8601. C'est la même valeur que Y, excepté que si le numéro de la semaine ISO (W) appartient à l'année précédente ou suivante, cette année sera utilisé à la place. Exemples : 1999 ou 2003
Y Année sur 4 chiffres Exemples : 1999 ou 2003
y Année sur 2 chiffres Exemples : 99 ou 03
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  • Dernière modification: 21/04/2021 11:37
  • de Caroline BABRON