vsa:parametres_-_exports_comptables

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision		 Révision précédente
vsa:parametres_-_exports_comptables [22/01/2019 10:09] – Nicolas SAILLETvsa:parametres_-_exports_comptables [22/04/2024 09:57] (Version actuelle) – [Les données à exporter] Caroline BABRON
Ligne 3: Ligne 3:
 Cet écran permet de paramétrer le format et le contenu des fichiers à destination de votre application comptable. Cet écran permet de paramétrer le format et le contenu des fichiers à destination de votre application comptable.
  
-La génération des fichiers d'exports sont à réaliser dans l'écran **//Interfaces > Exportation vers la comptabilité//**.+La génération des fichiers d'exports sont à réaliser dans l'écran <color #9E9E9E>**//Interfaces > Paramètres > Exports comptables//**.</color>
  
-{{ :vsa:liste_des_exports_parametres.png |}}+{{:vsa:liste_des_exports_parametres.png}}
  
 ===== Ajouter un paramétrage d'export comptable ===== ===== Ajouter un paramétrage d'export comptable =====
  
-Cliquez sur :VSA_ADD: //Ajouter un paramétrage d'export vers la comptabilité// pour ouvrir le formulaire d'ajout.+Cliquez sur **<color  #448FFF>Ajouter un paramétrage d'export vers la comptabilité</color>** pour ouvrir le formulaire d'ajout.
  
-{{ :vsa:liste_des_exports_parametres_form.png |}}+{{:vsa:liste_des_exports_parametres_form.png}}
  
 Renseignez chaque paramètre de l'export pour coller à votre besoin, voici quelques explications Renseignez chaque paramètre de l'export pour coller à votre besoin, voici quelques explications
Ligne 44: Ligne 44:
 |@@FAC_AFFAIRE_REFERENCE_CLIENT@@|Uniquement sur les lignes de produit (H.T.), référence client de l'affaire| |@@FAC_AFFAIRE_REFERENCE_CLIENT@@|Uniquement sur les lignes de produit (H.T.), référence client de l'affaire|
  
-** Motifs utilisables dans les descriptions des paiements clients **+** Motifs utilisables dans les descriptions des règlements clients **
 ^Motif^Affichage^ ^Motif^Affichage^
 |@@PAY_REFERENCE@@|Référence du paiement| |@@PAY_REFERENCE@@|Référence du paiement|
 |@@PAY_DATE@@|Date du paiement| |@@PAY_DATE@@|Date du paiement|
 |@@PAY_CLIENT@@|Nom du client| |@@PAY_CLIENT@@|Nom du client|
 +
 +^Motif ligne client^Affichage^
 +|@@PAY_REF_FAC@@|Liste l'ensemble des factures incluses dans le règlement|
  
 ** Motifs utilisables dans les descriptions des factures d'achat ** ** Motifs utilisables dans les descriptions des factures d'achat **
 ^Motif^Affichage^ ^Motif^Affichage^
 |@@FAC_TYPE_DOCUMENT@@|Facture ou Avoir| |@@FAC_TYPE_DOCUMENT@@|Facture ou Avoir|
 +|@@FAC_PERIODE@@|Période (mois)|
 |@@FAC_REFERENCE@@|Référence de la facture| |@@FAC_REFERENCE@@|Référence de la facture|
 |@@FAC_OBJET@@|Objet de la facture| |@@FAC_OBJET@@|Objet de la facture|
Ligne 68: Ligne 72:
 ** Motifs utilisables dans les descriptions des notes de frais ** ** Motifs utilisables dans les descriptions des notes de frais **
 ^Motif^Affichage^ ^Motif^Affichage^
-|@@NDF_TYPE@@|Libellé du type de frais| +|@@NDF_TYPE@@|Libellé du type de frais - seulement sur les lignes de frais| 
-|@@NDF_RAISON@@|Raison du frais| +|@@NDF_RAISON@@|Raison du frais - seulement sur les lignes de frais| 
-|@@NDF_CLIENT@@|Nom du client sur lequel porte le frais| +|@@NDF_CLIENT@@|Nom du client sur lequel porte le frais - seulement sur les lignes de frais| 
-|@@NDF_MISSION@@|Titre de la mission|+|@@NDF_MISSION@@|Titre de la mission - seulement sur les lignes de frais|
 |@@NDF_TVA@@|Uniquement sur les lignes de taxe, indique le nom de la taxe de la ligne| |@@NDF_TVA@@|Uniquement sur les lignes de taxe, indique le nom de la taxe de la ligne|
-|@@NDF_COLLABORATEUR@@|Nom du collaborateur| +|@@NDF_COLLABORATEUR@@|Nom Prénom du collaborateur - seulement sur les lignes employés| 
-|@@NDF_COLLABORATEUR_NOM@@|Nom du collaborateur| +|@@NDF_COLLABORATEUR_NOM@@|Nom du collaborateur - seulement sur les lignes employés| 
-|@@NDF_COLLABORATEUR_PRENOM@@|Prénom du collaborateur| +|@@NDF_COLLABORATEUR_PRENOM@@|Prénom du collaborateur - seulement sur les lignes employés| 
-|@@NDF_DATE_JOUR@@|Jour du frais en chiffre| +|@@NDF_DATE_JOUR@@|Jour du frais en chiffre - seulement sur les lignes de frais|  
-|@@NDF_DATE_MOIS@@|Mois du frais en chiffre| +|@@NDF_DATE_MOIS@@|Mois du frais en chiffre - seulement sur les lignes de frais|  
-|@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_2@@|Année du frais sur 2 chiffres| +|@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_2@@|Année du frais sur 2 chiffres - seulement sur les lignes de frais|  
-|@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_4@@|Année du frais sur 4 chiffres|+|@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_4@@|Année du frais sur 4 chiffres - seulement sur les lignes de frais|  
 + 
 + 
 +** Motifs utilisables dans les remboursements des notes de frais ** 
 +^Motif^Affichage^ 
 +|@@NDF_DATE@@|Date de remboursement de la note de frais| 
 +|@@ADVANCE_NDF@@|Raison de l'avance sur frais| 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
  
Ligne 104: Ligne 119:
 |**Compte tiers**|Code du tiers ou auxiliaire comptable\\ Pour une facture ou un avoir, il s'agit du tiers ou auxiliaire comptable du client ou du fournisseur. Si le tiers ou le code auxiliaire n'est pas renseigné, l'application prendra le code du client ou le code fournisseur. Attention cette donnée sera reportée sur toutes les lignes de la pièces comptable. Si vous souhaitez avoir cette données que sur la ligne client ou fournisseur, utilisez la donnée "Compte tiers sur la ligne de synthèse uniquement"| |**Compte tiers**|Code du tiers ou auxiliaire comptable\\ Pour une facture ou un avoir, il s'agit du tiers ou auxiliaire comptable du client ou du fournisseur. Si le tiers ou le code auxiliaire n'est pas renseigné, l'application prendra le code du client ou le code fournisseur. Attention cette donnée sera reportée sur toutes les lignes de la pièces comptable. Si vous souhaitez avoir cette données que sur la ligne client ou fournisseur, utilisez la donnée "Compte tiers sur la ligne de synthèse uniquement"|
 |**Nom du tiers**|Nom du tiers fournisseur ou client| |**Nom du tiers**|Nom du tiers fournisseur ou client|
-|**Compte tiers sur la ligne de synthèse uniquement**|Code du tiers ou auxiliaire comptable\\ Pour une facture ou un avoir, il s'agit du tiers ou auxiliaire comptable du client ou du fournisseur. Si le tiers ou le code auxiliaire n'est pas renseigné, l'application prendra le code du client ou le code fournisseur. Attention cette donnée sera reportée uniquement sur la ligne client ou fournisseur|+|**Code analytique - Code tiers sur la ligne de syntèse - Code axe analytique n°1 sur les lignes de détail**|Code du tiers ou auxiliaire comptable sur la ligne de synthèse (TTC) ou code de l'axe analytique n°1 sur les lignes de détail (HT)\\ Pour une facture ou un avoir, il s'agit du tiers ou auxiliaire comptable du client ou du fournisseur. Si le tiers ou le code auxiliaire n'est pas renseigné, l'application prendra le code du client ou le code fournisseur. Attention cette donnée sera reportée uniquement sur la ligne client ou fournisseur. Pour l'axe analytique, il s'agit de celui porté par l'affaire pour les factures de vente uniquement|
 |**Compte général**|Compte comptable\\ Pour les factures :\\ Ligne client (T.T.C.) : le compte utilisé sera celui renseigné sur la fiche du client dans la zone //Code comptable//. Si aucune valeur n'est renseignée, l'application prendra la valeur précisé au niveau des paramètres applicatifs dans //Compte clients par défaut//\\ Ligne de produit (H.T.) : le compte utilisé sera celui renseigné sur la fiche prestation dans la zone //Code comptable//. Si aucune valeur n'est renseignée, l'application prendra la valeur précisé au niveau des paramètres applicatifs dans //Compte de produit par défaut//\\ Ligne de taxe (T.V.A.) : le compte utilisé sera celui renseigné sur la fiche du code de taxe dans la zone //Code comptable//. Si aucune valeur n'est renseignée, l'application prendra la valeur précisé au niveau des paramètres applicatifs dans //Compte de taxe par défaut//| |**Compte général**|Compte comptable\\ Pour les factures :\\ Ligne client (T.T.C.) : le compte utilisé sera celui renseigné sur la fiche du client dans la zone //Code comptable//. Si aucune valeur n'est renseignée, l'application prendra la valeur précisé au niveau des paramètres applicatifs dans //Compte clients par défaut//\\ Ligne de produit (H.T.) : le compte utilisé sera celui renseigné sur la fiche prestation dans la zone //Code comptable//. Si aucune valeur n'est renseignée, l'application prendra la valeur précisé au niveau des paramètres applicatifs dans //Compte de produit par défaut//\\ Ligne de taxe (T.V.A.) : le compte utilisé sera celui renseigné sur la fiche du code de taxe dans la zone //Code comptable//. Si aucune valeur n'est renseignée, l'application prendra la valeur précisé au niveau des paramètres applicatifs dans //Compte de taxe par défaut//|
 |**Date d'échéance**|Date d'écheance de la pièce comptable\\ Pour une facture, il correspond à la date d'échéance de la facture\\ Pour un avoir, la date d'échéance est vide| |**Date d'échéance**|Date d'écheance de la pièce comptable\\ Pour une facture, il correspond à la date d'échéance de la facture\\ Pour un avoir, la date d'échéance est vide|
Ligne 119: Ligne 134:
 |**Référence de l'affaire**|Référence VSA / VSP de l'affaire| |**Référence de l'affaire**|Référence VSA / VSP de l'affaire|
 |**Type de compte (Sage)**|Permet de remplir la colonne "Type de compte" du format standard Sage PNM| |**Type de compte (Sage)**|Permet de remplir la colonne "Type de compte" du format standard Sage PNM|
 +|**Axe analytique (1 à 4)**|Permet d'exporter les éléments en tenant comptes de la répartition analytique positionnée dessus. Ces colonnes ne sont utilisables que pour l'export des factures de ventes et d'achats.
  
 **Champs spéciaux** **Champs spéciaux**
Ligne 124: Ligne 140:
 |**Valeur fixe**|Valeur fixe à préciser dans le nom de la colonne| |**Valeur fixe**|Valeur fixe à préciser dans le nom de la colonne|
 |**Colonne vide**|Insère une colonne vide| |**Colonne vide**|Insère une colonne vide|
-|**Valeur en fonction du type de ligne**|Les types de ligne disponibles :\\ tax : Ligne de TVA\\ customer : Ligne client dans les paiements et factures clients\\ supplier : Ligne client dans les paiements et factures fournisseurs\\ purchase : Ligne d'achat dans les factures fournisseur ou les notes de frais\\ sale : Ligne de vente dans les factures clients\\ employee : Ligne employé ou associé pour les frais\\ bank : Ligne de banque\\ La correspondance doit être en JSON : type : valeur\\ \\ Exemple : \\ B pour les lignes de banque et C pour les lignes\\ clients {"bank" : "B", "customer" : "C"}\\ A1 sur les lignes clients et G sur les lignes de taxe et de vente sur une\\ facture client : {"customer" : "A1", "tax" : "G", "sale" : "G"}|+|**Valeur en fonction du type de ligne**|Les types de ligne disponibles :\\ tax : Ligne de TVA\\ customer : Ligne client dans les paiements et factures clients\\ auxiliary : Ligne d'Analytique (exports Sage) \\ supplier : Ligne client dans les paiements et factures fournisseurs\\ purchase : Ligne d'achat dans les factures fournisseur ou les notes de frais\\ sale : Ligne de vente dans les factures clients\\ employee : Ligne employé ou associé pour les frais\\ bank : Ligne de banque\\ La correspondance doit être en JSON : type : valeur\\ \\ Exemple : \\ B pour les lignes de banque et C pour les lignes\\ clients {"bank" : "B", "customer" : "C"}\\ A1 sur les lignes clients et G sur les lignes de taxe et de vente sur une\\ facture client : {"customer" : "A1", "tax" : "G", "sale" : "G"}| 
 +|**Valeur en fonction du type de document**| 
 +Les types de documents disponibles :\\ INVOICE : factures clients\\ CREDIT_NOTE : avoirs clients\\ Facture : factures fournisseurs\\ Avoir : avoirs fourniseurs\\ Banque : réglements clients et fournisseurs\\Note de frais : NFD\\ 
 +La correspondance doit être en JSON : type : valeur 
 +Exemple : 
 +FC pour les lignes factures clients et FF pour les lignes 
 +factures fournisseurs {INVOICE : “FC”, Facture : “FF”}
  
 ===== Les formats de date ===== ===== Les formats de date =====
  • vsa/parametres_-_exports_comptables.1548148153.txt.gz
  • Dernière modification : 22/01/2019 10:09
  • de Nicolas SAILLET