Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:parametres_-_exports_comptables [07/12/2020 16:08] – [Les données à exporter] Clémence CANNEVIERE | vsa:parametres_-_exports_comptables [22/04/2024 09:57] (Version actuelle) – [Les données à exporter] Caroline BABRON | ||
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Ligne 3: | Ligne 3: | ||
Cet écran permet de paramétrer le format et le contenu des fichiers à destination de votre application comptable. | Cet écran permet de paramétrer le format et le contenu des fichiers à destination de votre application comptable. | ||
- | La génération des fichiers d' | + | La génération des fichiers d' |
- | {{ : | + | {{: |
===== Ajouter un paramétrage d' | ===== Ajouter un paramétrage d' | ||
- | Cliquez sur :VSA_ADD: //Ajouter un paramétrage d' | + | Cliquez sur **< |
- | {{ : | + | {{: |
Renseignez chaque paramètre de l' | Renseignez chaque paramètre de l' | ||
Ligne 44: | Ligne 44: | ||
|@@FAC_AFFAIRE_REFERENCE_CLIENT@@|Uniquement sur les lignes de produit (H.T.), référence client de l' | |@@FAC_AFFAIRE_REFERENCE_CLIENT@@|Uniquement sur les lignes de produit (H.T.), référence client de l' | ||
- | ** Motifs utilisables dans les descriptions des paiements | + | ** Motifs utilisables dans les descriptions des règlements |
^Motif^Affichage^ | ^Motif^Affichage^ | ||
|@@PAY_REFERENCE@@|Référence du paiement| | |@@PAY_REFERENCE@@|Référence du paiement| | ||
|@@PAY_DATE@@|Date du paiement| | |@@PAY_DATE@@|Date du paiement| | ||
|@@PAY_CLIENT@@|Nom du client| | |@@PAY_CLIENT@@|Nom du client| | ||
+ | |||
+ | ^Motif ligne client^Affichage^ | ||
+ | |@@PAY_REF_FAC@@|Liste l' | ||
** Motifs utilisables dans les descriptions des factures d' | ** Motifs utilisables dans les descriptions des factures d' | ||
^Motif^Affichage^ | ^Motif^Affichage^ | ||
|@@FAC_TYPE_DOCUMENT@@|Facture ou Avoir| | |@@FAC_TYPE_DOCUMENT@@|Facture ou Avoir| | ||
+ | |@@FAC_PERIODE@@|Période (mois)| | ||
|@@FAC_REFERENCE@@|Référence de la facture| | |@@FAC_REFERENCE@@|Référence de la facture| | ||
|@@FAC_OBJET@@|Objet de la facture| | |@@FAC_OBJET@@|Objet de la facture| | ||
Ligne 68: | Ligne 72: | ||
** Motifs utilisables dans les descriptions des notes de frais ** | ** Motifs utilisables dans les descriptions des notes de frais ** | ||
^Motif^Affichage^ | ^Motif^Affichage^ | ||
- | |@@NDF_TYPE@@|Libellé du type de frais| | + | |@@NDF_TYPE@@|Libellé du type de frais - seulement sur les lignes |
- | |@@NDF_RAISON@@|Raison du frais| | + | |@@NDF_RAISON@@|Raison du frais - seulement sur les lignes de frais| |
- | |@@NDF_CLIENT@@|Nom du client sur lequel porte le frais| | + | |@@NDF_CLIENT@@|Nom du client sur lequel porte le frais - seulement sur les lignes de frais| |
- | |@@NDF_MISSION@@|Titre de la mission| | + | |@@NDF_MISSION@@|Titre de la mission |
|@@NDF_TVA@@|Uniquement sur les lignes de taxe, indique le nom de la taxe de la ligne| | |@@NDF_TVA@@|Uniquement sur les lignes de taxe, indique le nom de la taxe de la ligne| | ||
- | |@@NDF_COLLABORATEUR@@|Nom Prénom du collaborateur| | + | |@@NDF_COLLABORATEUR@@|Nom Prénom du collaborateur |
- | |@@NDF_COLLABORATEUR_NOM@@|Nom du collaborateur| | + | |@@NDF_COLLABORATEUR_NOM@@|Nom du collaborateur |
- | |@@NDF_COLLABORATEUR_PRENOM@@|Prénom du collaborateur| | + | |@@NDF_COLLABORATEUR_PRENOM@@|Prénom du collaborateur |
- | |@@NDF_DATE_JOUR@@|Jour du frais en chiffre| (utilisable | + | |@@NDF_DATE_JOUR@@|Jour du frais en chiffre |
- | |@@NDF_DATE_MOIS@@|Mois du frais en chiffre| (utilisable | + | |@@NDF_DATE_MOIS@@|Mois du frais en chiffre |
- | |@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_2@@|Année du frais sur 2 chiffres| (utilisable | + | |@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_2@@|Année du frais sur 2 chiffres |
- | |@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_4@@|Année du frais sur 4 chiffres| (utilisable | + | |@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_4@@|Année du frais sur 4 chiffres |
+ | |||
+ | |||
+ | ** Motifs utilisables dans les remboursements des notes de frais ** | ||
+ | ^Motif^Affichage^ | ||
+ | |@@NDF_DATE@@|Date de remboursement de la note de frais| | ||
+ | |@@ADVANCE_NDF@@|Raison de l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Ligne 104: | Ligne 119: | ||
|**Compte tiers**|Code du tiers ou auxiliaire comptable\\ Pour une facture ou un avoir, il s'agit du tiers ou auxiliaire comptable du client ou du fournisseur. Si le tiers ou le code auxiliaire n'est pas renseigné, l' | |**Compte tiers**|Code du tiers ou auxiliaire comptable\\ Pour une facture ou un avoir, il s'agit du tiers ou auxiliaire comptable du client ou du fournisseur. Si le tiers ou le code auxiliaire n'est pas renseigné, l' | ||
|**Nom du tiers**|Nom du tiers fournisseur ou client| | |**Nom du tiers**|Nom du tiers fournisseur ou client| | ||
- | |**Compte | + | |**Code analytique - Code tiers sur la ligne de syntèse - Code axe analytique n°1 sur les lignes de détail**|Code du tiers ou auxiliaire comptable |
|**Compte général**|Compte comptable\\ Pour les factures :\\ Ligne client (T.T.C.) : le compte utilisé sera celui renseigné sur la fiche du client dans la zone //Code comptable// | |**Compte général**|Compte comptable\\ Pour les factures :\\ Ligne client (T.T.C.) : le compte utilisé sera celui renseigné sur la fiche du client dans la zone //Code comptable// | ||
|**Date d' | |**Date d' | ||
Ligne 119: | Ligne 134: | ||
|**Référence de l' | |**Référence de l' | ||
|**Type de compte (Sage)**|Permet de remplir la colonne "Type de compte" | |**Type de compte (Sage)**|Permet de remplir la colonne "Type de compte" | ||
+ | |**Axe analytique (1 à 4)**|Permet d' | ||
**Champs spéciaux** | **Champs spéciaux** | ||
Ligne 124: | Ligne 140: | ||
|**Valeur fixe**|Valeur fixe à préciser dans le nom de la colonne| | |**Valeur fixe**|Valeur fixe à préciser dans le nom de la colonne| | ||
|**Colonne vide**|Insère une colonne vide| | |**Colonne vide**|Insère une colonne vide| | ||
- | |**Valeur en fonction du type de ligne**|Les types de ligne disponibles :\\ tax : Ligne de TVA\\ customer : Ligne client dans les paiements et factures clients\\ supplier : Ligne client dans les paiements et factures fournisseurs\\ purchase : Ligne d' | + | |**Valeur en fonction du type de ligne**|Les types de ligne disponibles :\\ tax : Ligne de TVA\\ customer : Ligne client dans les paiements et factures clients\\ auxiliary : Ligne d' |
+ | |**Valeur en fonction du type de document**| | ||
+ | Les types de documents disponibles :\\ INVOICE : factures clients\\ CREDIT_NOTE : avoirs clients\\ Facture : factures fournisseurs\\ Avoir : avoirs fourniseurs\\ Banque : réglements clients et fournisseurs\\Note de frais : NFD\\ | ||
+ | La correspondance doit être en JSON : type : valeur | ||
+ | Exemple : | ||
+ | FC pour les lignes factures clients et FF pour les lignes | ||
+ | factures fournisseurs {INVOICE : “FC”, Facture : “FF”} | ||
===== Les formats de date ===== | ===== Les formats de date ===== |