Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
| vsa:parametres_-_exports_comptables [14/12/2020 10:13] – Nicolas SAILLET | vsa:parametres_-_exports_comptables [22/04/2024 09:57] (Version actuelle) – [Les données à exporter] Caroline BABRON | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| Cet écran permet de paramétrer le format et le contenu des fichiers à destination de votre application comptable. | Cet écran permet de paramétrer le format et le contenu des fichiers à destination de votre application comptable. | ||
| - | La génération des fichiers d' | + | La génération des fichiers d' |
| - | {{ : | + | {{: |
| ===== Ajouter un paramétrage d' | ===== Ajouter un paramétrage d' | ||
| - | Cliquez sur :VSA_ADD: //Ajouter un paramétrage d' | + | Cliquez sur **< |
| - | {{ : | + | {{: |
| Renseignez chaque paramètre de l' | Renseignez chaque paramètre de l' | ||
| Ligne 44: | Ligne 44: | ||
| |@@FAC_AFFAIRE_REFERENCE_CLIENT@@|Uniquement sur les lignes de produit (H.T.), référence client de l' | |@@FAC_AFFAIRE_REFERENCE_CLIENT@@|Uniquement sur les lignes de produit (H.T.), référence client de l' | ||
| - | ** Motifs utilisables dans les descriptions des paiements | + | ** Motifs utilisables dans les descriptions des règlements |
| ^Motif^Affichage^ | ^Motif^Affichage^ | ||
| |@@PAY_REFERENCE@@|Référence du paiement| | |@@PAY_REFERENCE@@|Référence du paiement| | ||
| |@@PAY_DATE@@|Date du paiement| | |@@PAY_DATE@@|Date du paiement| | ||
| |@@PAY_CLIENT@@|Nom du client| | |@@PAY_CLIENT@@|Nom du client| | ||
| + | |||
| + | ^Motif ligne client^Affichage^ | ||
| + | |@@PAY_REF_FAC@@|Liste l' | ||
| ** Motifs utilisables dans les descriptions des factures d' | ** Motifs utilisables dans les descriptions des factures d' | ||
| ^Motif^Affichage^ | ^Motif^Affichage^ | ||
| |@@FAC_TYPE_DOCUMENT@@|Facture ou Avoir| | |@@FAC_TYPE_DOCUMENT@@|Facture ou Avoir| | ||
| + | |@@FAC_PERIODE@@|Période (mois)| | ||
| |@@FAC_REFERENCE@@|Référence de la facture| | |@@FAC_REFERENCE@@|Référence de la facture| | ||
| |@@FAC_OBJET@@|Objet de la facture| | |@@FAC_OBJET@@|Objet de la facture| | ||
| Ligne 68: | Ligne 72: | ||
| ** Motifs utilisables dans les descriptions des notes de frais ** | ** Motifs utilisables dans les descriptions des notes de frais ** | ||
| ^Motif^Affichage^ | ^Motif^Affichage^ | ||
| - | |@@NDF_TYPE@@|Libellé du type de frais| | + | |@@NDF_TYPE@@|Libellé du type de frais - seulement sur les lignes |
| - | |@@NDF_RAISON@@|Raison du frais| | + | |@@NDF_RAISON@@|Raison du frais - seulement sur les lignes de frais| |
| - | |@@NDF_CLIENT@@|Nom du client sur lequel porte le frais| | + | |@@NDF_CLIENT@@|Nom du client sur lequel porte le frais - seulement sur les lignes de frais| |
| - | |@@NDF_MISSION@@|Titre de la mission| | + | |@@NDF_MISSION@@|Titre de la mission |
| |@@NDF_TVA@@|Uniquement sur les lignes de taxe, indique le nom de la taxe de la ligne| | |@@NDF_TVA@@|Uniquement sur les lignes de taxe, indique le nom de la taxe de la ligne| | ||
| - | |@@NDF_COLLABORATEUR@@|Nom Prénom du collaborateur| | + | |@@NDF_COLLABORATEUR@@|Nom Prénom du collaborateur |
| - | |@@NDF_COLLABORATEUR_NOM@@|Nom du collaborateur| | + | |@@NDF_COLLABORATEUR_NOM@@|Nom du collaborateur |
| - | |@@NDF_COLLABORATEUR_PRENOM@@|Prénom du collaborateur| | + | |@@NDF_COLLABORATEUR_PRENOM@@|Prénom du collaborateur |
| - | |@@NDF_DATE_JOUR@@|Jour du frais en chiffre | + | |@@NDF_DATE_JOUR@@|Jour du frais en chiffre |
| - | |@@NDF_DATE_MOIS@@|Mois du frais en chiffre | + | |@@NDF_DATE_MOIS@@|Mois du frais en chiffre |
| - | |@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_2@@|Année du frais sur 2 chiffres | + | |@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_2@@|Année du frais sur 2 chiffres |
| - | |@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_4@@|Année du frais sur 4 chiffres | + | |@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_4@@|Année du frais sur 4 chiffres |
| + | |||
| + | |||
| + | ** Motifs utilisables dans les remboursements des notes de frais ** | ||
| + | ^Motif^Affichage^ | ||
| + | |@@NDF_DATE@@|Date de remboursement de la note de frais| | ||
| + | |@@ADVANCE_NDF@@|Raison de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Ligne 119: | Ligne 134: | ||
| |**Référence de l' | |**Référence de l' | ||
| |**Type de compte (Sage)**|Permet de remplir la colonne "Type de compte" | |**Type de compte (Sage)**|Permet de remplir la colonne "Type de compte" | ||
| + | |**Axe analytique (1 à 4)**|Permet d' | ||
| **Champs spéciaux** | **Champs spéciaux** | ||
| Ligne 124: | Ligne 140: | ||
| |**Valeur fixe**|Valeur fixe à préciser dans le nom de la colonne| | |**Valeur fixe**|Valeur fixe à préciser dans le nom de la colonne| | ||
| |**Colonne vide**|Insère une colonne vide| | |**Colonne vide**|Insère une colonne vide| | ||
| - | |**Valeur en fonction du type de ligne**|Les types de ligne disponibles :\\ tax : Ligne de TVA\\ customer : Ligne client dans les paiements et factures clients\\ supplier : Ligne client dans les paiements et factures fournisseurs\\ purchase : Ligne d' | + | |**Valeur en fonction du type de ligne**|Les types de ligne disponibles :\\ tax : Ligne de TVA\\ customer : Ligne client dans les paiements et factures clients\\ auxiliary : Ligne d' |
| + | |**Valeur en fonction du type de document**| | ||
| + | Les types de documents disponibles :\\ INVOICE : factures clients\\ CREDIT_NOTE : avoirs clients\\ Facture : factures fournisseurs\\ Avoir : avoirs fourniseurs\\ Banque : réglements clients et fournisseurs\\Note de frais : NFD\\ | ||
| + | La correspondance doit être en JSON : type : valeur | ||
| + | Exemple : | ||
| + | FC pour les lignes factures clients et FF pour les lignes | ||
| + | factures fournisseurs {INVOICE : “FC”, Facture : “FF”} | ||
| ===== Les formats de date ===== | ===== Les formats de date ===== | ||