Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:zoom_sur_l_export_vers_le_factor_-_bnp_factor [09/04/2019 14:07] – Clémence CANNEVIERE
+++ vsa:zoom_sur_l_export_vers_le_factor_-_bnp_factor [09/04/2019 14:23] (Version actuelle) – Clémence CANNEVIERE
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 Pour pouvoir réaliser cet export, vous devez effectuer les actions suivantes :
-  - Créer un support de paiement dont le type de support est **Virement bancaire**. Il faut cocher la case Compte dédié au factor non notifié pour préciser qu'il s'agit bien d'affacturage non notifié et que le compte bancaire du factor dont vous allez renseigner l'IBAN est celui qui figurera sur la facture.
+  * Créer un support de paiement dont le type de support est **Virement bancaire**. Il faut cocher la case Compte dédié au factor non notifié pour préciser qu'il s'agit bien d'affacturage non notifié et que le compte bancaire du factor dont vous allez renseigner l'IBAN est celui qui figurera sur la facture.
 {{:vsa:bnp_factor_1.png|}}
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 Enfin, pensez à renseigner le numéro de votre contrat BNP Factor (qui apparaîtra sur chacun des ligne du fichier d'export).
-  - dans les conditions de facturation des affaires pour lesquelles vous cédez les factures au factor BNP, pensez à bien indiquer que c'est ce support de paiement qui est utilisé.
+          * dans les conditions de facturation des affaires pour lesquelles vous cédez les factures au factor BNP, pensez à bien indiquer que c'est ce support de paiement qui est utilisé.
-  - Réaliser l'export vers le factor : dans le menu **Interfaces** > **Exports** > **Exports vers le factor**
+  * Réaliser l'export vers le factor : dans le menu **Interfaces** > **Exports** > **Exports vers le factor**
 {{:vsa:bnp_factor_2.png|}}
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 Donnez un nom à l'export, choisissez l'entité dont vous souhaitez exporter les factures, la période concernée et pensez à choisir comme Nature d'export **BNP Factor - Cession de factures/avoirs**.
-  - Lorsque la ligne d'export est créée, générer les données en cliquant sur la petite roue crantée :
+        * Lorsque la ligne d'export est créée, générer les données en cliquant sur la petite roue crantée :
 {{:vsa:bnp_factor_3.png|}}
-  - récupérer le fichier d'export grâce à l'action **Télécharger les données** :
+        * récupérer le fichier d'export grâce à l'action **Télécharger les données** :
 {{:vsa:bnp_factor_4.png|}}
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 {{:vsa:bnp_factor_6.png|}}
+**Remarque** : les factures peuvent être exportées plusieurs fois. En effet, elles ne cessent d'être exportables qu'une fois que le règlement correspondant a été enregistré.
+Exemple : en janvier, dans votre export vous avez deux facture FAC-01 et FAC-02. Vous enregistrez début février le règlement de la FAC-01. Fin février, si vous réalisez un export des factures de janvier et février (pour rattraper les éventuelles factures de janvier émises en retard) --> vous retrouverez seulement la facture FAC-02 dans votre export, le règlement de la première ayant été enregistré.
+{{:vsa:bnp_factor_7.png|}}