vsa:zoom_sur_les_exports_comptables

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vsa:zoom_sur_les_exports_comptables [21/10/2016 14:40] Nicolas SAILLETvsa:zoom_sur_les_exports_comptables [23/09/2022 10:40] (Version actuelle) Clémence CANNEVIERE
Ligne 7: Ligne 7:
   * Les factures d'achat   * Les factures d'achat
   * Les notes de frais   * Les notes de frais
 +  * Les remboursements des notes de frais
   * Les paiements de factures client   * Les paiements de factures client
   * Les paiements des factures fournisseur   * Les paiements des factures fournisseur
 +  * Les PCA/FAE
  
  
Ligne 50: Ligne 52:
 |Compte de note de frais pour les employés|Compte de frais utilisé si aucun compte n'est précisé sur la fiche du collaborateur| |Compte de note de frais pour les employés|Compte de frais utilisé si aucun compte n'est précisé sur la fiche du collaborateur|
  
-*Écritures de banque** +**Écritures de banque** 
-|Journal de banque|Code journal pour les écritures de réglement|+^Paramètre^Description| 
 +|Journal de banque|Code journal pour les écritures de règlement|
 |Compte de banque par défaut (si non renseigné au niveau du support de paiement utilisé)|Compte de banque utilisé si aucun compte n'est précisé sur le support de paiement dans l'application| |Compte de banque par défaut (si non renseigné au niveau du support de paiement utilisé)|Compte de banque utilisé si aucun compte n'est précisé sur le support de paiement dans l'application|
  
 **Autres informations** **Autres informations**
 +^Paramètre^Description|
 |Dossier comptable par défaut (si non renseigné dans la fiche de la société)|Code de société (ou dossier) par défaut s'il n'est pas précisé dans la fiche entité (société)| |Dossier comptable par défaut (si non renseigné dans la fiche de la société)|Code de société (ou dossier) par défaut s'il n'est pas précisé dans la fiche entité (société)|
  
-==== Paramètre des comptes comptables ====+==== Paramètre des comptes comptables et code tiers ou codes auxiliaires ====
  
-Au niveau des éléments qui rentrent en jeu dans l'export comptable, il est nécessaire de paramétrer les comptes comptables attendus par votre application comptable.+Au niveau des éléments qui rentrent en jeu dans l'export comptable, il est nécessaire de paramétrer les comptes comptables et code tiers/auxliaires attendus par votre logiciel comptable.
  
 ^Données^Comment la paramétrer^Lien vers la documentation| ^Données^Comment la paramétrer^Lien vers la documentation|
 |Code société (dossier)|Fiche de l'entité facturante, code comptable|[[vsa:entites|Sécurité - Entités]]| |Code société (dossier)|Fiche de l'entité facturante, code comptable|[[vsa:entites|Sécurité - Entités]]|
-|Comptes comptables clients|Fiche client, code comptable|[[Clients]]| +|Comptes comptables  et tiers ou auxiliaire comptable clients|Fiche client, compte comptable et tiers ou auxiliaire comptable. Attention le paramétrage est multi-société|[[Clients]]| 
-|Comptes comptables de produit (classe 7)|Fiche prestations et produits|[[vsa:parametres_-_prestations_et_produits|Gestion des prestations et des produits]]| +|Comptes comptables de produit (classe 7)|Fiche prestations et produits. Attention le paramétrage est multi société et permet de gérer l'intra-groupe, l'export, les dom-tom, la zone euros, la sous-traitance, etc.|[[vsa:parametres_-_prestations_et_produits|Gestion des prestations et des produits]]| 
-|Comptes comptables de taxe (tva)|Fiche du code de taxe|[[:vsa:parametres_-_taxes|Administration > Paramètres > Gestion des taxes]]|+|Comptes comptables de charge (classe 6)|Gestion des rubriques de charges et d'achats. Attention le paramétrage est multi société.|[[vsa:parametres_-_comptes_charg.,_prod.,_achats|Comptes (charg., prod., achats)]]| 
 +|Comptes comptables de taxe (tva)|Fiche du code de taxe. Attention le paramétrage est multi société.|[[:vsa:parametres_-_taxes|Administration > Paramètres > Gestion des taxes]]|
 ===== Réaliser les exports ===== ===== Réaliser les exports =====
  
-Une fois le paramétrage effectué dans VSA, il est nécessaire de créer un modèle de fichier d'export, pour cela, cela se passe dans Interfaces > Paramètrage des exports comptables. Lisez la documentation associée : [[:vsa:exports_comptables|Paramétrage des exports comptables]].+Une fois le paramétrage effectué dans VSA, il est nécessaire de créer un modèle de fichier d'export, pour cela, cela se passe dans Interfaces > Paramètrage des exports comptables. Lisez la documentation associée : [[vsa:parametres_-_exports_comptables|Paramétrage des exports comptables]].
  
 Les exports se font directement dans Interfaces > Exportation vers la comptabilité, lisez la documentation associée : [[:vsa:exports_comptables|Exportation vers la comptabilité]]. Les exports se font directement dans Interfaces > Exportation vers la comptabilité, lisez la documentation associée : [[:vsa:exports_comptables|Exportation vers la comptabilité]].
 +
 +===== Alimentation de la colonne Référence de l'affaire dans l'export comptable des factures d'achats =====
 +
 +L'export comptable est découpé en plusieurs lignes avec une répartition du montant des lignes de factures en fonction des affaires associées dans le formulaire de saisie de la facture.
 +Par exemple, si la facture d'achat a un montant de 10 000 € HT, avec deux lignes de factures :
 +
 +  * ligne 1 --> 7 000€ HT
 +  * ligne 2 --> 3 000€ HT
 +
 +Si vous faites le lien vers deux affaires :
 +
 +  * Lien affaire A -->  2 500€ HT
 +  * Lien affaire B --> 6 000€ HT
 +
 +Le découpage des lignes de HT se fera de la manière suivante :
 +
 +HT --> 10000€ se décompose en : 
 +  * 1750€ Affaire A      (70% de 2500€)
 +  * 4200€ Affaire B     (70% de 6000€)
 +  * 1050€ (pas d'affaire liée) (pour arriver à un total des 3 lignes HT qui font 7000€)
 +  * 750€ Affaire A      (30% de 2500€)
 +  * 1800€ Afaire B     (30% de 6000€)
 +  * 450€(pas d'affaire liée) (pour arriver à un total des 3 lignes HT qui font 3000€)
 +
 +{{:vsa:export_compta_achats_ref_affaire.png}}
 +
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  • vsa/zoom_sur_les_exports_comptables.1477053659.txt.gz
  • Dernière modification : 21/10/2016 14:40
  • de Nicolas SAILLET