Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:zoom_sur_les_exports_comptables [21/10/2016 14:51] – Nicolas SAILLET
+++ vsa:zoom_sur_les_exports_comptables [23/09/2022 10:40] (Version actuelle) – Clémence CANNEVIERE
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   * Les factures d'achat
   * Les notes de frais
+  * Les remboursements des notes de frais
   * Les paiements de factures client
   * Les paiements des factures fournisseur
+  * Les PCA/FAE
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 |Comptes comptables  et tiers ou auxiliaire comptable clients|Fiche client, compte comptable et tiers ou auxiliaire comptable. Attention le paramétrage est multi-société|[[Clients]]|
 |Comptes comptables de produit (classe 7)|Fiche prestations et produits. Attention le paramétrage est multi société et permet de gérer l'intra-groupe, l'export, les dom-tom, la zone euros, la sous-traitance, etc.|[[vsa:parametres_-_prestations_et_produits|Gestion des prestations et des produits]]|
-|Comptes comptables de charge (classe 6)|Gestion des rubriques de charges et d'achats. Attention le paramétrage est multi société.|[[vsa:parametres_-_comptes_charg.,_prod.,_achats|GComptes (charg., prod., achats)]]|
+|Comptes comptables de charge (classe 6)|Gestion des rubriques de charges et d'achats. Attention le paramétrage est multi société.|[[vsa:parametres_-_comptes_charg.,_prod.,_achats|Comptes (charg., prod., achats)]]|
 |Comptes comptables de taxe (tva)|Fiche du code de taxe. Attention le paramétrage est multi société.|[[:vsa:parametres_-_taxes|Administration > Paramètres > Gestion des taxes]]|
 ===== Réaliser les exports =====
-Une fois le paramétrage effectué dans VSA, il est nécessaire de créer un modèle de fichier d'export, pour cela, cela se passe dans Interfaces > Paramètrage des exports comptables. Lisez la documentation associée : [[:vsa:exports_comptables|Paramétrage des exports comptables]].
+Une fois le paramétrage effectué dans VSA, il est nécessaire de créer un modèle de fichier d'export, pour cela, cela se passe dans Interfaces > Paramètrage des exports comptables. Lisez la documentation associée : [[vsa:parametres_-_exports_comptables|Paramétrage des exports comptables]].
 Les exports se font directement dans Interfaces > Exportation vers la comptabilité, lisez la documentation associée : [[:vsa:exports_comptables|Exportation vers la comptabilité]].
+===== Alimentation de la colonne Référence de l'affaire dans l'export comptable des factures d'achats =====
+L'export comptable est découpé en plusieurs lignes avec une répartition du montant des lignes de factures en fonction des affaires associées dans le formulaire de saisie de la facture.
+Par exemple, si la facture d'achat a un montant de 10 000 € HT, avec deux lignes de factures :
+  * ligne 1 --> 7 000€ HT
+  * ligne 2 --> 3 000€ HT
+Si vous faites le lien vers deux affaires :
+  * Lien affaire A -->  2 500€ HT
+  * Lien affaire B --> 6 000€ HT
+Le découpage des lignes de HT se fera de la manière suivante :
+HT --> 10000€ se décompose en :
+  * 1750€ Affaire A      (70% de 2500€)
+  * 4200€ Affaire B     (70% de 6000€)
+  * 1050€ (pas d'affaire liée) (pour arriver à un total des 3 lignes HT qui font 7000€)
+  * 750€ Affaire A      (30% de 2500€)
+  * 1800€ Afaire B     (30% de 6000€)
+  * 450€(pas d'affaire liée) (pour arriver à un total des 3 lignes HT qui font 3000€)
+{{:vsa:export_compta_achats_ref_affaire.png}}