Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:zoom_sur_les_exports_comptables [21/10/2016 14:32] – Nicolas SAILLET | vsa:zoom_sur_les_exports_comptables [23/09/2022 10:40] (Version actuelle) – Clémence CANNEVIERE | ||
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Ligne 7: | Ligne 7: | ||
* Les factures d' | * Les factures d' | ||
* Les notes de frais | * Les notes de frais | ||
+ | * Les remboursements des notes de frais | ||
* Les paiements de factures client | * Les paiements de factures client | ||
* Les paiements des factures fournisseur | * Les paiements des factures fournisseur | ||
+ | * Les PCA/FAE | ||
Ligne 21: | Ligne 23: | ||
**Taxes** | **Taxes** | ||
^Paramètre^Description| | ^Paramètre^Description| | ||
- | |Compte de taxe par défaut (si non renseigné dans la taxe)|Compte comptable utilisé dans le cas ou le compte n'est pas paramétré au niveau de la taxe| | + | |Compte de taxe sur ventes par défaut (si non renseigné dans la taxe)|Compte comptable utilisé dans le cas ou le compte n'est pas paramétré au niveau de la taxe| |
+ | |Compte de taxe sur achats | ||
**Factures de vente** | **Factures de vente** | ||
Ligne 37: | Ligne 40: | ||
**Factures d' | **Factures d' | ||
^Paramètre^Description| | ^Paramètre^Description| | ||
- | | | + | |Journal des factures fournisseurs|Code journal à utiliser sur les factures fournisseur| |
+ | |Journal des avoirs fournisseurs|Code journal à utiliser sur les avoirs fournisseur| | ||
+ | |Compte fournisseur par défaut (si non renseigné dans la fiche fournisseur)|Compte fournisseur utilisé si aucun code n'est présent sur la fiche du fournisseur| | ||
+ | |Compte d' | ||
**Notes de frais** | **Notes de frais** | ||
- | |Journal des notes de frais|Il s'agit du journal utilisé par les notes de frais (pas encore disponible | + | ^Paramètre^Description| |
+ | |Journal des notes de frais|Il s'agit du journal utilisé par les notes de frais| | ||
+ | |Compte de note de frais pour les associés | ||
+ | |Compte de note de frais pour les associés|Compte de frais utilisé si aucun compte n'est précisé sur la fiche du collaborateur| | ||
+ | |Compte de note de frais pour les employés|Compte de frais utilisé si aucun compte n'est précisé sur la fiche du collaborateur| | ||
+ | |||
+ | **Écritures de banque** | ||
+ | ^Paramètre^Description| | ||
+ | |Journal de banque|Code journal pour les écritures de règlement| | ||
+ | |Compte de banque par défaut (si non renseigné au niveau du support de paiement utilisé)|Compte de banque utilisé si aucun compte n'est précisé sur le support de paiement dans l' | ||
**Autres informations** | **Autres informations** | ||
+ | ^Paramètre^Description| | ||
|Dossier comptable par défaut (si non renseigné dans la fiche de la société)|Code de société (ou dossier) par défaut s'il n'est pas précisé dans la fiche entité (société)| | |Dossier comptable par défaut (si non renseigné dans la fiche de la société)|Code de société (ou dossier) par défaut s'il n'est pas précisé dans la fiche entité (société)| | ||
- | ==== Paramètre des comptes comptables ==== | + | ==== Paramètre des comptes comptables |
- | Au niveau des éléments qui rentrent en jeu dans l' | + | Au niveau des éléments qui rentrent en jeu dans l' |
^Données^Comment la paramétrer^Lien vers la documentation| | ^Données^Comment la paramétrer^Lien vers la documentation| | ||
|Code société (dossier)|Fiche de l' | |Code société (dossier)|Fiche de l' | ||
- | |Comptes comptables clients|Fiche client, | + | |Comptes comptables |
- | |Comptes comptables de produit (classe 7)|Fiche prestations et produits|[[vsa: | + | |Comptes comptables de produit (classe 7)|Fiche prestations et produits. Attention le paramétrage est multi société et permet de gérer l' |
- | |Comptes comptables de taxe (tva)|Fiche du code de taxe|[[: | + | |Comptes comptables de charge (classe 6)|Gestion des rubriques de charges et d' |
+ | |Comptes comptables de taxe (tva)|Fiche du code de taxe. Attention le paramétrage est multi société.|[[: | ||
===== Réaliser les exports ===== | ===== Réaliser les exports ===== | ||
- | Une fois le paramétrage effectué dans VSA, il est nécessaire de créer un modèle de fichier d' | + | Une fois le paramétrage effectué dans VSA, il est nécessaire de créer un modèle de fichier d' |
Les exports se font directement dans Interfaces > Exportation vers la comptabilité, | Les exports se font directement dans Interfaces > Exportation vers la comptabilité, | ||
+ | |||
+ | ===== Alimentation de la colonne Référence de l' | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | Par exemple, si la facture d' | ||
+ | |||
+ | * ligne 1 --> 7 000€ HT | ||
+ | * ligne 2 --> 3 000€ HT | ||
+ | |||
+ | Si vous faites le lien vers deux affaires : | ||
+ | |||
+ | * Lien affaire A --> | ||
+ | * Lien affaire B --> 6 000€ HT | ||
+ | |||
+ | Le découpage des lignes de HT se fera de la manière suivante : | ||
+ | |||
+ | HT --> 10000€ se décompose en : | ||
+ | * 1750€ Affaire A (70% de 2500€) | ||
+ | * 4200€ Affaire B (70% de 6000€) | ||
+ | * 1050€ (pas d' | ||
+ | * 750€ Affaire A (30% de 2500€) | ||
+ | * 1800€ Afaire B (30% de 6000€) | ||
+ | * 450€(pas d' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
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