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Zoom sur les exports comptables
L'application vous permet d'exporter des données à destination de votre logiciel comptable.
L'application permet actuellement d'exporter
- Les factures de vente
- Les factures d'achat
- Les notes de frais
- Les paiements de factures client
- Les paiements des factures fournisseur
Le bon paramétrage
Pour que votre logiciel comptable comprenne l'export réalisé par l'application, il est nécessaire de réaliser le paramétrage nécessaire sans quoi les fichiers n'auront pas le format souhaité ou ne contiendront pas les codes ou comptes comptables nécessaire à une bonne intégration dans votre logiciel de comptabilité.
Paramètre applicatifs
Au niveau de l'écran Administration > Paramètres - Application, rubrique Export vers la comptabilité, vous devez paramétrer les éléments suivants.
Taxes
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Compte de taxe par défaut (si non renseigné dans la taxe) | Compte comptable utilisé dans le cas ou le compte n'est pas paramétré au niveau de la taxe |
Factures de vente
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Journal des factures clients | Il s'agit du code journal utilisé par les factures clients |
| Journal des avoirs clients | Il s'agit du code journal utilisé par les avoirs clients |
| Compte clients par défaut (si non renseigné dans la fiche client) | Compte comptable utilisé dans le cas ou le compte n'est pas paramétré dans la fiche du client |
| Compte de produit par défaut (si non renseigné dans la fiche produit/prestation) | Compte comptable utilisé dans le cas ou le compte n'est pas paramétré au niveau du produit ou de la prestation |
| Compte de frais refacturés | Compte comptable utilisé pour la refacturation des frais à des clients France |
| Compte de frais refacturés à l'export | Compte comptable utilisé pour la refacturation des frais à des clients qui ne sont ni en France, ni en zone euros |
| Compte de frais refacturés en zone euros | Compte comptable utilisé pour la refacturation des frais à des clients qui ne sont en zone euros |
| Compte de remise par défaut | Compte comptable utilisé pour les lignes de remise dans les factures de vente |
Factures d'achat
| Paramètre | Description |
|---|---|
Notes de frais
| Journal des notes de frais | Il s'agit du journal utilisé par les notes de frais (pas encore disponible dans VSA) |
Autres informations
| Dossier comptable par défaut (si non renseigné dans la fiche de la société) | Code de société (ou dossier) par défaut s'il n'est pas précisé dans la fiche entité (société) |
Paramètre des comptes comptables
Au niveau des éléments qui rentrent en jeu dans l'export comptable, il est nécessaire de paramétrer les comptes comptables attendus par votre application comptable.
| Données | Comment la paramétrer | Lien vers la documentation |
|---|---|---|
| Code société (dossier) | Fiche de l'entité facturante, code comptable | Sécurité - Entités |
| Comptes comptables clients | Fiche client, code comptable | Clients |
| Comptes comptables de produit (classe 7) | Fiche prestations et produits | Gestion des prestations et des produits |
| Comptes comptables de taxe (tva) | Fiche du code de taxe | Administration > Paramètres > Gestion des taxes |
Réaliser les exports
Une fois le paramétrage effectué dans VSA, il est nécessaire de créer un modèle de fichier d'export, pour cela, cela se passe dans Interfaces > Paramètrage des exports comptables. Lisez la documentation associée : Paramétrage des exports comptables.
Les exports se font directement dans Interfaces > Exportation vers la comptabilité, lisez la documentation associée : Exportation vers la comptabilité.