Gestion - Avances sur frais et remboursements des NDF

Cet écran vous permet de contrôler l'ensemble des notes de frais, avances sur frais validées et non remboursées.

Pour pouvoir rembourser l'ensemble des notes de frais validées après contrôle de votre part, vous n'avez qu'a cliquer sur :

• Actions de masse disponibles ⇒ Rembourser les notes de frais

Dans le même écran, vous pouvez saisir une avance sur frais en cliquant sur ce bouton

Une fenêtre s'ouvrira avec la possibilité de définir :

• Le collaborateur
• La date
• Raison
• Montant
• Moyen de paiement

Cliquez sur “Enregistrer”.

L’écran ci-dessous affiche l’avance sur frais au collaborateur et ses notes de frais

Sélectionner la(es) note de frais puis cliquer sur l’action de masse “Rembourser les notes de frais”


Le formulaire ci-dessous apparaît :

Renseignez la date de remboursement

Sélectionnez la devise

Le moyen de paiement :

• Espèces
• Chèque
• Virement (indépendant de celui du salaire)
• Payé avec le salaire (compris dans le virement du salaire)

Puis cliquez sur “Enregistrer”

Sélectionnez la(es) note de frais + l’avance sur frais, puis cliquez sur “Rembourser les notes de frais”

Dans l’encadré rouge, VSA indique que la note de frais sera remboursée avec l’avance sur frais.

Le solde à rembourser est à 0

Remplissez le formulaire comme pour le cas 1.

Puis cliquez sur “Enregistrer”

Note : Si l’avance sur frais est inférieur au montant de la note de frais, vous pouvez rembourser la différence en faisant un virement ou en sélectionnant un autre moyen de paiment.

Clic droit sur l’avance sur frais puis cliquez sur “Remboursement par le collaborateur”











Dans l’encadré rouge, VSA indique les montants utilisés avec cette avance et le montant restant à rembourser par le collaborateur. Renseignez le formulaire. Vous pouvez faire un remboursement total ou partiel en modifiant le montant. Puis cliquez sur « Enregistrer »