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Historique des paiements fournisseurs
Cette page liste l'ensemble des paiements effectués vers des fournisseurs en détaillant les factures payées et les avoirs utilisés.
Les actions globales
Marquage manuel d'un export SEPA
Vous avez la possibilité de marquer manuellement ou d’annuler le marquage manuel d’un export SEPA lorsque celui-ci a été effectué via un autre moyen que par VSA.
Pour que ces actions de masse soient disponibles, il faut que les droits soient activés dans votre groupe de sécurité d’appartenance.
Voir ci-après le détail de cette action
Les actions sur chaque ligne
Supprimer le paiement enregistré
Permet d'invalider un paiement enregistré.
Fichier SEPA
Cette fonctionnalité permet de générer un fichier de virement SEPA. Elle ne fonctionne que dans le cadre d'un remboursement :
- De type VIREMENT
- Ou le compte bancaire d'encaissement du fournisseur est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture Achats > Factures fournisseurs)
- Ou votre compte de décaissement est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture Achats > Factures fournisseurs)
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs remboursement(s) et cliquez sur l'action Générer un fichier SEPA. L'écran présente les différentes factures présentent dans ce fichier SEPA. Vous pouvez cliquer sur le bouton Générer le fichier pour obtenir votre fichier SEPA.
